兴业丰利债券(002268)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
173,930,371.62 |
83,826,191.04 |
118,998,388.71 |
52,085,771.76 |
| 本期利润 |
213,480,150.19 |
119,927,773.18 |
190,384,047.55 |
114,784,749.55 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
0.03 |
0.04 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.80 |
2.70 |
4.32 |
2.61 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.91 |
2.73 |
4.41 |
2.63 |
| 期末可供分配利润 |
28,341,985.98 |
30,025,928.58 |
88,415,184.51 |
39,922,967.22 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.01 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
4,418,219,469.86 |
4,414,588,394.08 |
4,452,793,364.42 |
4,407,654,244.46 |
| 期末基金份额净值 |
1.01 |
1.01 |
1.02 |
1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
31.70 |
28.96 |
25.53 |
23.40 |
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