鑫元兴利定期开放债(002265)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
15,178,229.82 |
45,452,459.48 |
20,318,093.54 |
42,498,214.20 |
| 本期利润 |
9,698,484.15 |
59,188,158.66 |
29,753,513.75 |
45,115,583.19 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.05 |
0.03 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.80 |
4.88 |
2.43 |
3.58 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.80 |
5.00 |
2.47 |
3.62 |
| 期末可供分配利润 |
12,531,501.47 |
40,372,596.40 |
36,881,875.36 |
42,266,832.68 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.01 |
0.03 |
0.03 |
0.04 |
| 期末基金资产净值 |
1,183,813,764.87 |
1,214,173,230.81 |
1,208,164,243.60 |
1,213,549,189.89 |
| 期末基金份额净值 |
1.01 |
1.04 |
1.03 |
1.04 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
38.46 |
37.36 |
34.05 |
30.82 |
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