鹏华健康环保混合(002259)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-2,710,300.48 |
-16,825,924.22 |
-13,720,076.29 |
-445,067.01 |
| 本期利润 |
13,184,416.54 |
-12,032,935.33 |
-18,754,304.04 |
-18,868,440.13 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.24 |
-0.20 |
-0.30 |
-0.22 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
12.64 |
-11.18 |
-16.91 |
-10.82 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
13.33 |
-9.11 |
-14.66 |
-9.91 |
| 期末可供分配利润 |
45,160,207.97 |
44,381,654.57 |
41,237,681.23 |
71,881,894.96 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.85 |
0.79 |
0.68 |
0.96 |
| 期末基金资产净值 |
107,442,903.37 |
100,909,321.34 |
102,242,169.23 |
146,431,102.27 |
| 期末基金份额净值 |
2.02 |
1.79 |
1.68 |
1.96 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
102.30 |
78.50 |
67.60 |
96.40 |
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