招商境远灵活配置混合(002249)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-10,947,203.05 |
-2,502,701.54 |
-7,581,197.48 |
-17,471,249.78 |
| 本期利润 |
93,964.72 |
820,816.97 |
-2,625,564.69 |
-20,931,108.80 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
0.01 |
-0.04 |
-0.28 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.09 |
0.72 |
-2.24 |
-13.88 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.23 |
1.18 |
-2.03 |
-13.00 |
| 期末可供分配利润 |
41,300,348.72 |
49,942,187.88 |
50,409,305.09 |
55,471,286.64 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.79 |
0.85 |
0.80 |
0.83 |
| 期末基金资产净值 |
97,674,243.25 |
108,413,153.87 |
113,801,544.30 |
122,115,048.74 |
| 期末基金份额净值 |
1.86 |
1.85 |
1.80 |
1.83 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
78.01 |
77.60 |
71.95 |
75.52 |
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