| 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | |
| 本期已实现收益 | 1,304,957.28 | 526,695.44 | 1,142,257.36 | 662,738.98 |
| 本期利润 | 1,304,957.28 | 526,695.44 | 1,142,257.36 | 662,738.98 |
| 加权平均基金份额本期利润 | - | - | - | - |
| 本期加权平均净值利润率(%) | - | - | - | - |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 1.61 | 0.80 | 1.52 | 0.66 |
| 期末可供分配利润 | - | - | - | - |
| 期末可供分配基金份额利润 | - | - | - | - |
| 期末基金资产净值 | 655,579,321.72 | 922,539,282.12 | 35,373,413.73 | 83,977,166.65 |
| 期末基金份额净值 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 25.68 | 24.68 | 23.69 | 22.64 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
