泰康稳健增利债券A(002245)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
38,382,734.59 |
17,859,230.93 |
37,832,425.35 |
21,985,621.10 |
| 本期利润 |
50,185,000.41 |
29,455,059.82 |
69,713,183.04 |
50,718,403.75 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
0.03 |
0.05 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.93 |
2.19 |
3.98 |
2.83 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.31 |
2.26 |
4.07 |
2.88 |
| 期末可供分配利润 |
282,395,029.56 |
320,598,033.89 |
321,978,454.16 |
381,370,704.07 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.33 |
0.30 |
0.29 |
0.27 |
| 期末基金资产净值 |
1,222,877,972.18 |
1,471,944,080.71 |
1,540,080,127.51 |
1,883,712,883.80 |
| 期末基金份额净值 |
1.43 |
1.40 |
1.37 |
1.35 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
42.63 |
39.83 |
36.74 |
35.18 |
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