大成360互联网+大数据100A(002236)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-328,143,007.32 |
-428,026,514.27 |
61,842,337.99 |
40,221,338.91 |
| 本期利润 |
-185,449,138.74 |
-338,018,473.16 |
81,907,595.69 |
61,883,401.81 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.48 |
-0.65 |
0.42 |
0.43 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-25.54 |
-34.95 |
20.35 |
22.01 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
7.45 |
-21.17 |
33.27 |
29.69 |
| 期末可供分配利润 |
150,086,688.42 |
56,214,451.28 |
375,275,982.95 |
139,840,682.67 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.63 |
0.19 |
0.93 |
0.87 |
| 期末基金资产净值 |
563,689,927.09 |
524,229,083.48 |
885,069,811.36 |
345,083,864.39 |
| 期末基金份额净值 |
2.36 |
1.73 |
2.20 |
2.14 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
135.85 |
73.04 |
119.50 |
113.60 |
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