工银丰收回报灵活配置混合C(002233)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-11,023,510.53 |
-9,966,678.23 |
15,027,530.89 |
10,423,159.13 |
| 本期利润 |
12,116,250.25 |
975,979.46 |
-8,363,294.00 |
-294,944.07 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.14 |
0.01 |
-0.07 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
9.09 |
0.71 |
-4.39 |
-0.14 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
10.47 |
1.27 |
-4.70 |
- |
| 期末可供分配利润 |
53,823,053.71 |
45,176,023.41 |
54,032,783.05 |
67,347,560.53 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.66 |
0.52 |
0.50 |
0.57 |
| 期末基金资产净值 |
135,696,657.36 |
132,195,348.16 |
162,036,627.71 |
184,687,256.09 |
| 期末基金份额净值 |
1.66 |
1.52 |
1.50 |
1.57 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
65.70 |
51.90 |
50.00 |
57.40 |
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