华夏大中华混合(QDII)(002230)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-33,827.62 |
2,640,399.06 |
2,903,783.26 |
-6,163,509.22 |
| 本期利润 |
505,085.40 |
-1,144,689.25 |
1,224,892.96 |
-5,054,736.36 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
-0.02 |
0.02 |
-0.11 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.91 |
-1.98 |
2.09 |
-10.27 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.67 |
-1.98 |
2.36 |
-10.09 |
| 期末可供分配利润 |
2,416,637.05 |
1,997,534.43 |
4,633,067.22 |
2,341,013.55 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.05 |
0.04 |
0.08 |
0.04 |
| 期末基金资产净值 |
54,934,614.44 |
53,763,210.41 |
59,455,483.35 |
61,570,284.73 |
| 期末基金份额净值 |
1.05 |
1.04 |
1.09 |
1.06 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
4.60 |
3.90 |
8.50 |
6.00 |
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