华夏大中华混合(QDII)(002230)财务指标
| |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
2,640,399.06 |
2,903,783.26 |
-6,163,509.22 |
-4,478,715.83 |
| 本期利润 |
-1,144,689.25 |
1,224,892.96 |
-5,054,736.36 |
-6,314,763.60 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.02 |
0.02 |
-0.11 |
-0.14 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-1.98 |
2.09 |
-10.27 |
-12.88 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-1.98 |
2.36 |
-10.09 |
-12.64 |
| 期末可供分配利润 |
1,997,534.43 |
4,633,067.22 |
2,341,013.55 |
1,297,670.98 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.04 |
0.08 |
0.04 |
0.03 |
| 期末基金资产净值 |
53,763,210.41 |
59,455,483.35 |
61,570,284.73 |
45,185,267.25 |
| 期末基金份额净值 |
1.04 |
1.09 |
1.06 |
1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
3.90 |
8.50 |
6.00 |
3.00 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
