长城新优选混合A(002227)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
9,902,869.27 |
3,792,456.79 |
588,025.85 |
-470,027.91 |
| 本期利润 |
17,566,847.27 |
8,693,275.68 |
-967,913.12 |
3,751,898.39 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.06 |
0.02 |
0.00 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.96 |
2.07 |
-0.14 |
0.49 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.89 |
1.89 |
-0.84 |
-0.09 |
| 期末可供分配利润 |
41,361,289.99 |
46,969,052.57 |
73,166,491.25 |
86,061,567.04 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.20 |
0.17 |
0.16 |
0.16 |
| 期末基金资产净值 |
258,177,700.54 |
328,715,249.04 |
537,727,257.03 |
645,956,248.03 |
| 期末基金份额净值 |
1.22 |
1.19 |
1.17 |
1.18 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
48.83 |
44.58 |
41.89 |
42.96 |
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