南方瑞利灵活配置混合(002220)财务指标
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2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-4,181,336.21 |
-4,144,437.37 |
55,542,993.43 |
32,547,072.57 |
| 本期利润 |
-15,300,024.55 |
-6,533,739.90 |
43,407,965.66 |
22,561,513.08 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.05 |
-0.01 |
0.10 |
0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-2.74 |
-0.75 |
5.28 |
3.33 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-3.23 |
0.01 |
5.48 |
3.25 |
| 期末可供分配利润 |
31,135,680.08 |
245,758,720.90 |
345,331,730.62 |
317,814,167.69 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.62 |
0.64 |
0.65 |
0.70 |
| 期末基金资产净值 |
90,346,299.25 |
713,690,537.66 |
989,392,857.13 |
872,584,156.75 |
| 期末基金份额净值 |
1.81 |
1.87 |
1.87 |
1.93 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
74.31 |
80.15 |
80.13 |
76.32 |
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