中海沪港深价值优选混合A(002214)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-6,877,678.76 |
-6,811,488.31 |
-13,636,690.45 |
-6,055,802.76 |
| 本期利润 |
102,000.25 |
-2,769,801.28 |
-18,540,572.14 |
-9,409,604.38 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
-0.06 |
-0.36 |
-0.19 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.28 |
-7.43 |
-36.68 |
-17.42 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
- |
-6.58 |
-30.84 |
-16.49 |
| 期末可供分配利润 |
-23,449,512.35 |
-27,112,453.17 |
-21,819,950.86 |
-14,239,932.14 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.56 |
-0.56 |
-0.43 |
-0.28 |
| 期末基金资产净值 |
33,780,325.63 |
36,365,347.82 |
41,190,637.06 |
49,028,885.45 |
| 期末基金份额净值 |
0.81 |
0.75 |
0.81 |
0.97 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-12.86 |
-18.60 |
-12.86 |
5.22 |
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