中海顺鑫灵活配置混合(002213)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-6,967,640.99 |
-4,273,055.72 |
-8,831,385.14 |
-4,505,076.53 |
| 本期利润 |
-9,705,365.02 |
-8,204,205.12 |
-8,009,143.74 |
-57,587.21 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.31 |
-0.25 |
-0.24 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-22.73 |
-18.43 |
-13.73 |
-0.09 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-15.23 |
-13.99 |
-12.96 |
-0.45 |
| 期末可供分配利润 |
14,149,176.78 |
10,202,357.49 |
20,014,641.06 |
29,008,221.44 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.37 |
0.39 |
0.61 |
0.84 |
| 期末基金资产净值 |
51,279,748.25 |
35,629,470.52 |
51,827,848.59 |
62,612,546.21 |
| 期末基金份额净值 |
1.34 |
1.36 |
1.58 |
1.80 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
33.63 |
35.59 |
57.64 |
80.29 |
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