嘉实新起航混合A(002212)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-3,639,374.53 |
-3,833,443.38 |
-10,501,011.42 |
-2,379,096.76 |
| 本期利润 |
-5,814.18 |
-2,866,383.18 |
-16,360,480.47 |
-7,085,656.75 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
-0.10 |
-0.25 |
-0.10 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-0.02 |
-9.90 |
-19.27 |
-7.52 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.87 |
-9.72 |
-18.09 |
-7.81 |
| 期末可供分配利润 |
2,658,721.47 |
-328,293.06 |
3,121,538.74 |
16,216,101.54 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.15 |
-0.01 |
0.09 |
0.23 |
| 期末基金资产净值 |
19,830,105.22 |
21,996,133.78 |
37,542,464.92 |
87,424,087.78 |
| 期末基金份额净值 |
1.16 |
0.99 |
1.09 |
1.23 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
23.46 |
5.29 |
16.62 |
31.26 |
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