金鹰技术领先灵活配置混合C(002196)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
1,854,325.48 |
1,373,872.91 |
1,142,188.78 |
922,150.10 |
| 本期利润 |
6,986,125.43 |
2,470,198.86 |
-4,727,674.75 |
-2,817,396.98 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.01 |
-0.02 |
-0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.66 |
1.30 |
-2.86 |
-2.22 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.69 |
1.31 |
-2.55 |
-1.62 |
| 期末可供分配利润 |
-28,637,087.00 |
-33,338,759.67 |
-35,655,281.61 |
-37,469,844.00 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.13 |
-0.15 |
-0.16 |
-0.15 |
| 期末基金资产净值 |
193,768,711.08 |
190,341,634.57 |
186,934,867.14 |
208,730,777.49 |
| 期末基金份额净值 |
0.87 |
0.85 |
0.84 |
0.85 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-12.90 |
-14.90 |
-16.00 |
-15.20 |
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