鹏华丰华债券(002188)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
46,264,338.82 |
18,237,087.48 |
41,904,954.53 |
27,946,737.89 |
| 本期利润 |
50,105,239.00 |
21,358,453.52 |
56,625,757.65 |
46,534,572.96 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
0.02 |
0.02 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.74 |
2.21 |
2.23 |
1.05 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.04 |
2.50 |
3.26 |
1.71 |
| 期末可供分配利润 |
101,881,296.28 |
85,425,952.36 |
28,579,337.54 |
74,163,893.68 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.09 |
0.08 |
0.06 |
0.04 |
| 期末基金资产净值 |
1,250,093,267.59 |
1,102,697,024.26 |
524,497,239.60 |
1,852,778,268.86 |
| 期末基金份额净值 |
1.09 |
1.08 |
1.06 |
1.04 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
40.67 |
37.26 |
33.92 |
31.90 |
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