国联安鑫享灵活配置混合C(002186)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
21,271.97 |
-61,860.48 |
-73,547.84 |
-268,659.06 |
| 本期利润 |
270,071.54 |
85,248.94 |
788,210.42 |
898,077.51 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.01 |
0.05 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.79 |
1.07 |
4.37 |
3.24 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.35 |
1.10 |
-1.78 |
-0.62 |
| 期末可供分配利润 |
614,631.67 |
2,338,214.01 |
952,546.68 |
1,084,100.38 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.16 |
0.14 |
0.13 |
0.13 |
| 期末基金资产净值 |
4,611,691.52 |
18,911,867.58 |
8,181,132.34 |
9,494,484.87 |
| 期末基金份额净值 |
1.18 |
1.14 |
1.13 |
1.15 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
79.12 |
73.54 |
71.66 |
73.69 |
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