| 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | |
| 本期已实现收益 | 343,568.23 | 807,459.80 | 447,017.37 | 1,153,854.86 |
| 本期利润 | 343,568.23 | 807,459.80 | 447,017.37 | 1,153,854.86 |
| 加权平均基金份额本期利润 | - | - | - | - |
| 本期加权平均净值利润率(%) | - | - | - | - |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 0.61 | 1.45 | 0.80 | 1.59 |
| 期末可供分配利润 | - | - | - | - |
| 期末可供分配基金份额利润 | - | - | - | - |
| 期末基金资产净值 | 56,382,808.40 | 56,038,950.81 | 55,678,529.82 | 86,986,388.90 |
| 期末基金份额净值 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 24.10 | 23.35 | 22.55 | 21.58 |
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