中信保诚新泽混合B(002177)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
4,628,853.11 |
4,336,488.55 |
5,350,526.15 |
3,292,502.78 |
| 本期利润 |
5,821,790.33 |
6,445,112.66 |
-1,092,367.33 |
1,964,858.41 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
0.04 |
-0.01 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.58 |
2.89 |
-0.45 |
0.79 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.67 |
2.81 |
-0.70 |
0.63 |
| 期末可供分配利润 |
21,457,337.17 |
50,398,225.96 |
66,797,602.16 |
67,328,822.48 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.46 |
0.46 |
0.42 |
0.42 |
| 期末基金资产净值 |
68,116,331.83 |
160,264,258.85 |
224,991,100.39 |
232,734,731.16 |
| 期末基金份额净值 |
1.46 |
1.46 |
1.42 |
1.44 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
59.77 |
59.99 |
55.62 |
57.69 |
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