博时裕乾纯债债券A(002175)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
33,575,284.48 |
23,793,672.76 |
34,321,762.07 |
7,855,055.09 |
| 本期利润 |
37,565,762.76 |
21,531,025.07 |
37,122,426.75 |
12,788,266.58 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.09 |
0.04 |
0.03 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
7.75 |
3.27 |
2.86 |
2.28 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
9.86 |
5.44 |
3.43 |
2.07 |
| 期末可供分配利润 |
158,586,179.50 |
2,252,009.87 |
57,517,164.27 |
58,003,171.40 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.15 |
0.11 |
0.05 |
0.03 |
| 期末基金资产净值 |
1,261,216,208.97 |
22,883,444.73 |
1,384,496,935.99 |
2,018,403,395.55 |
| 期末基金份额净值 |
1.21 |
1.16 |
1.10 |
1.08 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
45.07 |
39.24 |
32.06 |
30.32 |
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