博时裕乾纯债债券A(002175)财务指标
| |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
15,254,872.72 |
33,575,284.48 |
23,793,672.76 |
34,321,762.07 |
| 本期利润 |
16,488,299.28 |
37,565,762.76 |
21,531,025.07 |
37,122,426.75 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.09 |
0.04 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.98 |
7.75 |
3.27 |
2.86 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.92 |
9.86 |
5.44 |
3.43 |
| 期末可供分配利润 |
298,100,389.64 |
158,586,179.50 |
2,252,009.87 |
57,517,164.27 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.16 |
0.15 |
0.11 |
0.05 |
| 期末基金资产净值 |
2,211,856,536.05 |
1,261,216,208.97 |
22,883,444.73 |
1,384,496,935.99 |
| 期末基金份额净值 |
1.22 |
1.21 |
1.16 |
1.10 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
46.41 |
45.07 |
39.24 |
32.06 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
