东方互联网嘉混合(002174)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-1,998,585.52 |
2,047,440.19 |
-2,105,444.01 |
-22,686,415.53 |
| 本期利润 |
-1,980,531.93 |
1,845,684.36 |
-1,223,923.37 |
3,382,446.86 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.06 |
0.07 |
-0.05 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-4.88 |
6.50 |
-5.11 |
5.12 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-2.24 |
23.80 |
-4.29 |
5.34 |
| 期末可供分配利润 |
-35,465,551.51 |
-36,181,523.55 |
-24,027,406.69 |
-27,044,940.16 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.93 |
-0.87 |
-1.05 |
-0.97 |
| 期末基金资产净值 |
46,926,771.12 |
52,215,648.24 |
22,278,474.95 |
28,422,217.58 |
| 期末基金份额净值 |
1.23 |
1.26 |
0.97 |
1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
23.11 |
25.93 |
-2.64 |
1.72 |
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