海富通新内需混合C(002172)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-47,283.32 |
-997,229.34 |
-3,425,745.10 |
1,432,734.00 |
| 本期利润 |
-448,581.05 |
-379,870.15 |
-2,213,657.21 |
3,885,449.21 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.04 |
-0.03 |
-0.11 |
0.16 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-3.73 |
-3.09 |
-8.26 |
10.67 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-2.71 |
-2.26 |
-15.03 |
16.05 |
| 期末可供分配利润 |
1,119,311.63 |
274,584.02 |
1,270,059.23 |
6,604,097.02 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.11 |
0.02 |
0.11 |
0.44 |
| 期末基金资产净值 |
11,086,966.12 |
12,491,391.64 |
13,626,514.56 |
23,769,252.45 |
| 期末基金份额净值 |
1.13 |
1.13 |
1.16 |
1.58 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
9.10 |
9.60 |
12.14 |
53.15 |
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