永赢稳益债券(002169)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
264,268,109.29 |
155,237,162.18 |
206,458,686.20 |
92,521,646.59 |
| 本期利润 |
281,538,556.73 |
197,822,274.33 |
267,206,038.77 |
142,714,076.89 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.03 |
0.04 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.00 |
2.53 |
4.02 |
2.52 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.43 |
2.60 |
4.59 |
2.81 |
| 期末可供分配利润 |
331,860,581.96 |
418,904,300.11 |
231,591,760.77 |
437,724,929.98 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.08 |
0.06 |
0.04 |
0.06 |
| 期末基金资产净值 |
4,838,202,366.51 |
7,920,951,076.96 |
6,733,845,461.16 |
7,919,436,092.67 |
| 期末基金份额净值 |
1.13 |
1.11 |
1.08 |
1.10 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
36.25 |
33.87 |
30.47 |
28.25 |
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