南方顺康混合(002167)财务指标
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2020-12-31 |
2020-06-30 |
2019-12-31 |
2019-06-30 |
| 本期已实现收益 |
13,132,407.96 |
-392,076.10 |
25,908,234.77 |
11,233,877.09 |
| 本期利润 |
19,225,129.40 |
626,622.97 |
50,762,362.71 |
28,593,988.05 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.33 |
0.01 |
0.43 |
0.21 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
24.20 |
0.69 |
40.87 |
20.53 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
36.25 |
4.90 |
46.96 |
20.36 |
| 期末可供分配利润 |
18,787,639.97 |
8,578,868.54 |
14,073,658.50 |
2,932,840.16 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.45 |
0.16 |
0.17 |
0.03 |
| 期末基金资产净值 |
72,549,470.37 |
74,121,757.06 |
107,929,187.48 |
121,475,849.72 |
| 期末基金份额净值 |
1.75 |
1.34 |
1.28 |
1.05 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
65.42 |
27.36 |
21.41 |
-0.56 |
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