华夏永福混合C(002166)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
2,349,575.13 |
-8,273,488.08 |
-7,679,283.29 |
-556,169.41 |
| 本期利润 |
17,479,056.27 |
-5,394,693.12 |
99,694.94 |
11,481,123.10 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.14 |
-0.04 |
0.00 |
0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
6.18 |
-1.80 |
0.03 |
2.73 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
6.99 |
-1.57 |
-0.40 |
2.63 |
| 期末可供分配利润 |
93,985,406.33 |
103,539,941.98 |
128,181,774.50 |
155,568,392.56 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.90 |
0.81 |
0.87 |
0.91 |
| 期末基金资产净值 |
250,201,065.30 |
282,059,158.21 |
330,002,916.45 |
393,532,622.20 |
| 期末基金份额净值 |
2.39 |
2.20 |
2.23 |
2.30 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
43.92 |
32.41 |
34.52 |
38.61 |
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