东方惠新灵活配置混合C(002163)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
787,595.29 |
12,894,225.09 |
-1,586,585.23 |
-2,543,714.02 |
| 本期利润 |
5,715,682.32 |
10,663,314.59 |
-1,407,466.74 |
-1,870,474.90 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.06 |
0.21 |
-0.07 |
-0.10 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.97 |
23.07 |
-10.51 |
-13.12 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
8.09 |
32.42 |
-6.61 |
-8.23 |
| 期末可供分配利润 |
-13,679,777.28 |
-31,864,055.96 |
-7,048,653.79 |
-6,381,618.53 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.19 |
-0.21 |
-0.36 |
-0.28 |
| 期末基金资产净值 |
75,978,401.00 |
150,936,278.64 |
13,512,592.65 |
16,726,885.28 |
| 期末基金份额净值 |
1.06 |
0.98 |
0.69 |
0.74 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
140.69 |
122.67 |
57.04 |
68.15 |
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