银华万物互联灵活配置混合(002161)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
389,630.07 |
443,233.05 |
-263,415.55 |
449,941.10 |
| 本期利润 |
580,479.56 |
498,289.18 |
-261,475.96 |
453,142.11 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.01 |
-0.01 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.17 |
0.91 |
-0.59 |
1.55 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.08 |
0.86 |
0.71 |
1.96 |
| 期末可供分配利润 |
4,959,560.13 |
6,611,889.64 |
6,918,640.54 |
7,832,033.86 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.16 |
0.17 |
0.16 |
0.17 |
| 期末基金资产净值 |
39,025,749.73 |
51,049,870.37 |
56,512,307.92 |
58,810,638.58 |
| 期末基金份额净值 |
1.30 |
1.29 |
1.28 |
1.30 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
29.69 |
29.40 |
28.30 |
29.90 |
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