东吴国企改革主题灵活配置混合A(002159)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
732,015.24 |
-88,985.50 |
-2,720,604.49 |
-1,004,551.02 |
| 本期利润 |
1,450,426.98 |
490,983.63 |
-2,614,604.68 |
-2,054,148.14 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.09 |
0.03 |
-0.13 |
-0.10 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
11.32 |
3.61 |
-16.54 |
-12.17 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
12.17 |
3.68 |
-15.37 |
-12.25 |
| 期末可供分配利润 |
-2,710,418.20 |
-4,093,186.25 |
-5,709,016.48 |
-4,662,576.60 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.19 |
-0.25 |
-0.27 |
-0.25 |
| 期末基金资产净值 |
11,897,793.42 |
12,464,520.91 |
15,132,880.01 |
14,206,628.16 |
| 期末基金份额净值 |
0.81 |
0.75 |
0.73 |
0.75 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-18.55 |
-24.72 |
-27.39 |
-24.71 |
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