长盛盛世混合C(002157)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
500,045.22 |
-243,228.73 |
-137,208.24 |
151,409.19 |
| 本期利润 |
1,190,560.25 |
-273,292.43 |
-201,886.45 |
236,528.89 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.12 |
-0.03 |
-0.03 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
11.14 |
-2.62 |
-2.45 |
4.29 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
11.27 |
-2.56 |
-0.77 |
3.23 |
| 期末可供分配利润 |
1,393,215.63 |
467,532.73 |
743,149.46 |
1,195,204.52 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.14 |
0.05 |
0.07 |
0.12 |
| 期末基金资产净值 |
11,755,381.88 |
10,393,303.34 |
10,710,872.98 |
11,333,718.79 |
| 期末基金份额净值 |
1.20 |
1.05 |
1.07 |
1.12 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
46.44 |
28.24 |
31.61 |
36.91 |
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