国金鑫瑞灵活A(002155)财务指标
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2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-77,323.42 |
-80,084.21 |
-87,797.57 |
-43,436.62 |
| 本期利润 |
-88,855.45 |
-115,461.46 |
-84,229.08 |
-41,995.92 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.01 |
-0.01 |
-0.14 |
-0.13 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-1.04 |
-1.42 |
-17.81 |
-13.84 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-2.78 |
-2.48 |
-27.33 |
-13.18 |
| 期末可供分配利润 |
-2,693,707.87 |
-2,374,961.64 |
-4,154,001.53 |
-43,131.67 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.31 |
-0.31 |
-0.29 |
-0.15 |
| 期末基金资产净值 |
6,032,593.76 |
5,372,951.86 |
10,227,088.72 |
243,707.88 |
| 期末基金份额净值 |
0.69 |
0.69 |
0.71 |
0.85 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-18.05 |
-17.78 |
-15.70 |
0.72 |
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