嘉实新优选混合(002149)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-16,243,215.02 |
-11,754,979.85 |
-83,055.50 |
2,214,619.38 |
| 本期利润 |
-5,025,770.21 |
-9,891,492.43 |
-8,844,457.56 |
-239,190.69 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.12 |
-0.21 |
-0.19 |
-0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-15.12 |
-25.07 |
-17.49 |
-0.43 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-7.11 |
-22.68 |
-16.42 |
0.26 |
| 期末可供分配利润 |
-3,682,883.11 |
-10,312,151.86 |
-2,071,013.24 |
6,579,827.46 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.11 |
-0.26 |
-0.04 |
0.15 |
| 期末基金资产净值 |
29,624,605.33 |
29,374,530.34 |
45,717,463.27 |
51,103,487.36 |
| 期末基金份额净值 |
0.89 |
0.74 |
0.96 |
1.15 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-5.04 |
-20.96 |
2.22 |
22.62 |
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