长安鑫益增强混合A(002146)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
21,534,535.24 |
10,632,194.22 |
26,315,062.57 |
9,161,667.60 |
| 本期利润 |
27,024,263.99 |
20,932,397.23 |
29,775,976.24 |
14,288,110.80 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.03 |
0.07 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.60 |
1.93 |
4.72 |
2.90 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.87 |
1.97 |
5.12 |
2.99 |
| 期末可供分配利润 |
209,691,788.82 |
336,219,816.37 |
244,449,168.70 |
153,612,042.19 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.42 |
0.41 |
0.39 |
0.36 |
| 期末基金资产净值 |
735,679,637.57 |
1,212,893,754.24 |
896,244,302.59 |
601,449,056.67 |
| 期末基金份额净值 |
1.49 |
1.47 |
1.44 |
1.42 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
48.63 |
47.33 |
44.48 |
41.55 |
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