华安新优选灵活配置混合C(002144)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
37,892,676.50 |
30,267,437.01 |
-13,716,417.81 |
-6,276,939.79 |
| 本期利润 |
49,974,470.04 |
30,499,798.65 |
28,262,735.93 |
25,868,131.79 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.13 |
0.06 |
0.04 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
8.98 |
4.42 |
2.69 |
2.06 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
8.55 |
3.91 |
2.07 |
1.70 |
| 期末可供分配利润 |
104,105,137.04 |
132,634,547.79 |
188,402,985.54 |
251,910,826.98 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.44 |
0.41 |
0.34 |
0.35 |
| 期末基金资产净值 |
356,582,548.57 |
462,382,327.48 |
770,491,810.56 |
990,442,945.72 |
| 期末基金份额净值 |
1.50 |
1.43 |
1.38 |
1.38 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
50.25 |
43.83 |
38.42 |
37.91 |
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