博时裕坤3个月定开债(002143)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
36,543,988.65 |
21,072,063.41 |
17,191,759.02 |
12,349,645.01 |
| 本期利润 |
36,494,240.55 |
30,396,137.99 |
25,324,634.73 |
19,618,757.04 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.02 |
0.05 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.65 |
1.59 |
4.15 |
2.49 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.02 |
1.60 |
6.91 |
5.78 |
| 期末可供分配利润 |
5,318,843.44 |
169,766,951.53 |
198,342,867.76 |
28,387,193.96 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.11 |
0.13 |
0.12 |
0.10 |
| 期末基金资产净值 |
51,596,566.61 |
1,435,617,840.22 |
1,905,931,991.02 |
300,226,352.14 |
| 期末基金份额净值 |
1.11 |
1.13 |
1.12 |
1.10 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
41.27 |
37.99 |
35.82 |
34.38 |
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