博时裕诚纯债债券A(002140)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
42,747,820.33 |
22,999,730.22 |
27,650,234.08 |
15,476,630.55 |
| 本期利润 |
46,967,361.88 |
21,579,746.13 |
32,503,473.91 |
21,126,695.60 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
0.02 |
0.03 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.67 |
1.99 |
2.93 |
1.92 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.86 |
2.05 |
2.99 |
1.99 |
| 期末可供分配利润 |
69,263,754.66 |
49,503,164.17 |
132,590,918.75 |
120,421,652.07 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.08 |
0.06 |
0.13 |
0.12 |
| 期末基金资产净值 |
950,666,538.36 |
925,103,258.55 |
1,125,145,688.77 |
1,113,804,248.08 |
| 期末基金份额净值 |
1.09 |
1.06 |
1.14 |
1.13 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
33.18 |
29.62 |
27.02 |
25.79 |
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