泓德裕泰债券C(002139)财务指标
| |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
32,363,286.63 |
136,779.90 |
-5,720,353.28 |
-5,363,176.80 |
| 本期利润 |
14,177,848.07 |
242,646.08 |
888,995.35 |
627,960.14 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.11 |
0.04 |
0.07 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
7.74 |
2.79 |
5.69 |
3.01 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.57 |
2.74 |
5.08 |
3.06 |
| 期末可供分配利润 |
75,178,611.63 |
747,641.52 |
708,431.94 |
1,661,543.11 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.20 |
0.12 |
0.10 |
0.11 |
| 期末基金资产净值 |
529,478,443.55 |
8,143,948.34 |
8,998,456.75 |
20,453,058.37 |
| 期末基金份额净值 |
1.39 |
1.36 |
1.32 |
1.30 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
51.55 |
47.49 |
43.55 |
40.80 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
