泓德裕泰债券A(002138)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
32,942,460.51 |
12,950,559.71 |
-289,060,564.09 |
-287,525,526.36 |
| 本期利润 |
40,107,921.10 |
21,765,556.80 |
58,832,830.90 |
38,594,557.46 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.08 |
0.04 |
0.07 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.36 |
2.86 |
5.39 |
3.17 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.94 |
2.92 |
5.43 |
3.24 |
| 期末可供分配利润 |
33,986,459.59 |
89,770,890.96 |
76,820,398.41 |
107,046,468.68 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.24 |
0.16 |
0.14 |
0.14 |
| 期末基金资产净值 |
202,133,252.06 |
766,876,782.46 |
745,111,798.29 |
1,024,253,655.33 |
| 期末基金份额净值 |
1.45 |
1.41 |
1.37 |
1.34 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
57.37 |
52.88 |
48.55 |
45.46 |
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