广发鑫源混合C(002136)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
5,570.25 |
-16,361.21 |
-59,144.24 |
-38,611.41 |
| 本期利润 |
6,798.97 |
-8,008.75 |
238,751.51 |
262,179.94 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
-0.03 |
0.50 |
0.36 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.59 |
-3.10 |
44.74 |
31.05 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.91 |
-2.94 |
-13.37 |
-4.13 |
| 期末可供分配利润 |
975.73 |
-12,001.17 |
-4,074.40 |
18,517.57 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.00 |
-0.04 |
-0.02 |
0.09 |
| 期末基金资产净值 |
260,396.56 |
258,643.35 |
263,107.54 |
224,480.70 |
| 期末基金份额净值 |
1.00 |
0.96 |
0.99 |
1.09 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
0.38 |
-4.40 |
-1.50 |
9.00 |
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