广发鑫源混合A(002135)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
2,168,217.06 |
-3,177,543.91 |
-8,973,049.35 |
-4,487,982.44 |
| 本期利润 |
1,076,089.29 |
-1,396,939.74 |
-7,499,123.36 |
-2,119,796.59 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
-0.03 |
-0.14 |
-0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.97 |
-2.68 |
-13.14 |
-3.49 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.37 |
-2.77 |
-12.65 |
-3.50 |
| 期末可供分配利润 |
-180,272.19 |
-2,895,124.21 |
-1,369,383.47 |
4,033,160.68 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.00 |
-0.05 |
-0.03 |
0.08 |
| 期末基金资产净值 |
62,707,274.91 |
52,163,738.13 |
51,953,002.82 |
56,995,469.39 |
| 期末基金份额净值 |
1.00 |
0.95 |
0.97 |
1.08 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-0.29 |
-5.30 |
-2.60 |
7.60 |
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