广发鑫裕混合A(002134)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-19,569,805.69 |
-22,783,965.68 |
-1,402,462.54 |
4,401,322.34 |
| 本期利润 |
-43,280.82 |
-6,991,539.57 |
-1,671,363.63 |
6,596,458.25 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
-0.19 |
-0.01 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-0.10 |
-15.91 |
-0.72 |
2.54 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
9.05 |
-4.45 |
-3.03 |
1.15 |
| 期末可供分配利润 |
-430,145.33 |
-7,796,802.75 |
23,749,896.37 |
59,966,638.16 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.05 |
-0.26 |
0.22 |
0.33 |
| 期末基金资产净值 |
10,772,232.03 |
34,394,515.86 |
134,114,621.86 |
241,896,117.46 |
| 期末基金份额净值 |
1.33 |
1.16 |
1.22 |
1.33 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
69.66 |
48.65 |
55.57 |
62.27 |
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