广发鑫益混合(002133)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
7,624,560.23 |
-6,210,610.31 |
-24,601,180.08 |
-13,994,612.05 |
| 本期利润 |
19,080,497.66 |
-10,479,314.16 |
-12,254,881.66 |
-1,310,929.89 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.30 |
-0.16 |
-0.20 |
-0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
16.47 |
-9.41 |
-9.82 |
-0.96 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
12.49 |
-11.49 |
-9.88 |
-1.28 |
| 期末可供分配利润 |
43,136,219.43 |
35,397,025.96 |
35,569,979.18 |
50,994,894.20 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.74 |
0.54 |
0.64 |
0.82 |
| 期末基金资产净值 |
123,613,623.87 |
110,714,076.04 |
105,819,459.28 |
129,720,364.63 |
| 期末基金份额净值 |
2.14 |
1.68 |
1.90 |
2.08 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
113.50 |
68.00 |
89.80 |
107.90 |
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