广发鑫惠纯债定开(002128)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
35,996,024.64 |
107,103,603.83 |
38,115,414.98 |
32,392,869.26 |
| 本期利润 |
29,353,576.32 |
122,972,492.12 |
60,464,296.37 |
43,449,570.33 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.05 |
0.03 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.98 |
4.61 |
2.62 |
3.22 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.00 |
4.82 |
2.68 |
3.22 |
| 期末可供分配利润 |
50,298,783.19 |
136,421,046.82 |
67,432,859.54 |
13,226,382.39 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.02 |
0.05 |
0.02 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
2,957,695,397.96 |
3,050,459,195.17 |
2,987,951,042.07 |
2,027,487,749.57 |
| 期末基金份额净值 |
1.02 |
1.06 |
1.04 |
1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
32.38 |
31.07 |
28.39 |
25.04 |
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