广发安悦回报混合A(002120)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
6,934,648.05 |
2,016,964.03 |
3,637,197.80 |
2,942,089.17 |
| 本期利润 |
8,732,208.15 |
3,299,603.29 |
5,746,932.46 |
5,082,078.67 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
0.02 |
0.03 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.35 |
1.90 |
2.37 |
1.82 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.42 |
1.92 |
2.18 |
1.76 |
| 期末可供分配利润 |
31,355,863.73 |
20,402,271.39 |
19,294,207.93 |
27,258,485.08 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.16 |
0.14 |
0.12 |
0.12 |
| 期末基金资产净值 |
230,973,324.38 |
172,469,321.77 |
177,328,999.34 |
257,286,334.11 |
| 期末基金份额净值 |
1.18 |
1.15 |
1.13 |
1.12 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
46.28 |
42.79 |
40.09 |
39.51 |
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