广发安盈混合C(002119)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
2,083,291.63 |
369,603.82 |
78,426.23 |
178,875.64 |
| 本期利润 |
3,369,747.33 |
368,017.96 |
98,272.06 |
906,058.52 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.05 |
0.01 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.46 |
3.68 |
0.72 |
3.52 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.05 |
5.70 |
1.37 |
-4.97 |
| 期末可供分配利润 |
52,949,607.24 |
2,164,098.10 |
308,267.35 |
7,796,896.82 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.32 |
0.30 |
0.23 |
0.22 |
| 期末基金资产净值 |
248,285,263.07 |
10,774,414.53 |
1,886,033.43 |
50,114,695.82 |
| 期末基金份额净值 |
1.51 |
1.48 |
1.42 |
1.40 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
50.69 |
47.66 |
41.61 |
39.70 |
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