广发安盈混合A(002118)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
6,198,448.67 |
1,108,804.68 |
-1,189,997.61 |
1,471,184.53 |
| 本期利润 |
6,282,699.65 |
1,462,164.26 |
143,081.56 |
2,156,434.69 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.12 |
0.04 |
0.00 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
7.98 |
2.97 |
0.17 |
1.77 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
6.15 |
1.61 |
-4.36 |
1.74 |
| 期末可供分配利润 |
27,720,232.35 |
17,695,018.57 |
52,051.06 |
25,139,997.30 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.33 |
0.26 |
0.25 |
0.34 |
| 期末基金资产净值 |
126,294,550.30 |
97,560,620.70 |
302,976.77 |
111,018,548.13 |
| 期末基金份额净值 |
1.51 |
1.45 |
1.43 |
1.52 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
51.37 |
44.90 |
42.60 |
51.70 |
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