广发安享混合C(002117)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
39,869,081.44 |
14,570,482.11 |
53,842,897.93 |
37,021,163.89 |
| 本期利润 |
85,666,724.40 |
46,594,888.53 |
50,373,604.04 |
46,552,780.83 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.02 |
0.02 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.04 |
1.44 |
1.33 |
1.19 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.24 |
1.45 |
1.35 |
1.23 |
| 期末可供分配利润 |
319,437,388.73 |
378,378,092.53 |
427,277,312.41 |
498,299,448.47 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.17 |
0.16 |
0.15 |
0.15 |
| 期末基金资产净值 |
2,318,519,917.77 |
2,935,043,772.95 |
3,379,258,467.92 |
4,077,321,309.10 |
| 期末基金份额净值 |
1.23 |
1.21 |
1.20 |
1.19 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
63.83 |
60.99 |
58.69 |
58.51 |
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