广发安享混合A(002116)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
6,777,997.28 |
2,132,859.38 |
6,570,281.26 |
4,599,324.65 |
| 本期利润 |
12,395,608.02 |
5,491,672.24 |
7,218,514.40 |
6,244,970.95 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.02 |
0.02 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.62 |
1.64 |
1.95 |
1.46 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.64 |
1.65 |
1.75 |
1.42 |
| 期末可供分配利润 |
37,903,241.99 |
48,126,061.78 |
50,925,867.55 |
42,441,892.93 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.20 |
0.19 |
0.18 |
0.17 |
| 期末基金资产净值 |
235,825,010.60 |
319,615,394.56 |
347,125,082.65 |
301,480,597.97 |
| 期末基金份额净值 |
1.27 |
1.24 |
1.22 |
1.22 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
58.42 |
55.36 |
52.85 |
52.36 |
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