创金合信转债精选债券C(002102)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-16,120.52 |
-226,789.58 |
356,480.89 |
142,274.56 |
| 本期利润 |
491,743.89 |
-271,699.88 |
584,908.34 |
479,047.52 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.06 |
-0.03 |
0.06 |
0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.91 |
-2.49 |
5.08 |
4.52 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-1.19 |
-6.00 |
1.52 |
4.41 |
| 期末可供分配利润 |
1,121,559.55 |
541,664.00 |
2,216,148.23 |
1,678,362.46 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.03 |
0.01 |
0.06 |
0.03 |
| 期末基金资产净值 |
41,310,956.10 |
42,634,238.38 |
48,280,827.00 |
67,047,565.86 |
| 期末基金份额净值 |
1.23 |
1.17 |
1.25 |
1.28 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
22.84 |
16.86 |
24.32 |
27.86 |
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