创金合信转债精选债券A(002101)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
1,582,635.89 |
-235,256.47 |
149,828.87 |
68,433.00 |
| 本期利润 |
1,704,541.17 |
-234,572.38 |
42,507.39 |
148,497.41 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.14 |
-0.04 |
0.01 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
11.40 |
-3.31 |
1.11 |
3.82 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-0.88 |
-5.85 |
1.84 |
4.56 |
| 期末可供分配利润 |
9,742,662.36 |
916,501.12 |
428,911.47 |
449,591.55 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.14 |
0.12 |
0.16 |
0.14 |
| 期末基金资产净值 |
85,201,922.82 |
8,900,622.99 |
3,313,686.42 |
4,287,277.85 |
| 期末基金份额净值 |
1.26 |
1.19 |
1.27 |
1.30 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
25.33 |
19.04 |
26.44 |
29.82 |
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