博时新收益C(002096)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-2,844,841.44 |
-13,461,435.65 |
-39,420,884.18 |
-31,703,054.22 |
| 本期利润 |
9,368,314.39 |
1,824,822.02 |
-60,618,062.86 |
-39,001,806.67 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.07 |
0.01 |
-0.23 |
-0.12 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
6.76 |
1.46 |
-20.66 |
-9.88 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
7.43 |
4.47 |
-18.25 |
-9.68 |
| 期末可供分配利润 |
-20,918,454.47 |
-43,610,659.15 |
-18,236,230.36 |
-32,793,732.60 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.18 |
-0.25 |
-0.16 |
-0.11 |
| 期末基金资产净值 |
121,584,912.00 |
175,255,566.66 |
109,139,935.17 |
307,109,015.81 |
| 期末基金份额净值 |
1.03 |
1.00 |
0.96 |
1.06 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
90.10 |
84.86 |
76.96 |
95.52 |
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